Нафтогаз знову реструктуризує борг: що буде з єврооблігаціями
9 Червня 23:24
Група «Нафтогаз» досягла принципових домовленостей щодо нової реструктуризації єврооблігацій із загальним обсягом зобов’язань близько 1,2 млрд євро. Про це повідомляється на сайті компанії, інформує «Комерсант Український».
Компанія погодила умови зі спеціальним комітетом держателів двох серій єврооблігацій, що дозволить відтермінувати виплати комерційного боргу на кілька років.
Згідно з домовленостями, строк погашення єврової серії облігацій продовжать до січня 2032 року, а доларової серії — до січня 2033 року.
Які саме єврооблігації реструктуризують
Домовленості стосуються двох випусків єврооблігацій, які НАК «Нафтогаз України» випустив через спеціальну компанію Kondor Finance plc.
Йдеться про:
- облігації участі в кредиті на поточну основну суму 695 млн євро, первинний строк погашення яких припадав на 2024 рік, але раніше його вже подовжили до 19 липня 2026 року;
- облігації участі в кредиті на поточну основну суму 584 млн доларів США, первинний строк погашення яких припадав на 2026 рік, але до цього його вже продовжили до 8 листопада 2028 року.
Тепер компанія домовилася про ще одне перенесення строків — уже на 2032 і 2033 роки відповідно.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
Що означає нова реструктуризація для Нафтогазу
Нова угода фактично дає «Нафтогазу» більше часу для виконання боргових зобов’язань перед інвесторами.
Для однієї з найбільших державних компаній України це означає можливість зменшити короткострокове фінансове навантаження та уникнути тиску найближчих років на тлі війни, витрат на енергетичну стійкість і потреби у фінансуванні закупівель газу.
Інакше кажучи, компанія виграла час, щоб розтягнути погашення великого комерційного боргу на довший період.
Це вже не перша реструктуризація
Попередню реструктуризацію цих єврооблігацій погодили ще наприкінці липня 2023 року. Тоді «Нафтогаз» також домовився про перенесення строків погашення зобов’язань.
Нова угода стала продовженням цього процесу і свідчить, що компанія й надалі шукає механізми для стабілізації боргового навантаження та балансування фінансових ризиків.
«Нафтогаз» залишається однією з ключових компаній для української енергетики. Будь-які рішення щодо його боргу мають значення не лише для самої групи, а й для держави загалом, адже йдеться про стабільність найбільшого гравця енергетичного сектору.
Реструктуризація єврооблігацій дозволяє компанії уникнути різкого тиску на ліквідність у найближчі роки та зосередитися на поточних завданнях — проходженні опалювальних сезонів, закупівлях ресурсу й підтримці енергосистеми в умовах війни.
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
